长盛同瑞中证200分级：可能发生不定期份额折算的第十八次风险提示公告

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的第十八次风险提示公告

根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基

金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛同瑞中证200指数分级证券

投资基金(以下简称“本基金”)之同瑞B份额(代码:150065)的基金份额参

考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月5日,本基金之同瑞B份额的基

金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请

投资者密切关注同瑞B份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现

的风险。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、同瑞A份额、同瑞B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份

额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折

溢价所带来的风险。

二、本基金之同瑞A份额(代码:150064)表现为低风险、收益相对稳定的

特征。但在不定期份额折算后同瑞A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,

由持有单一的较低风险收益特征的同瑞A份额变为同时持有较低风险收益特征

的同瑞A份额与较高风险收益特征的长盛同瑞份额的情况,因此,同瑞A份额持

有人预期收益实现的不确定性将会增加。

三、本基金之同瑞B份额(代码:150065)表现为预期风险高、预期收益高

的特征,不定期份额折算后同瑞B份额将恢复到初始1.667倍杠杆水平。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日

同瑞B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单

位为1份),场内的同瑞基金份额、同瑞A份额、同瑞B份额折算后的份额数取整

计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。持有极小数量同瑞基金份额、同

瑞A份额、同瑞B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资

产的风险。

二、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳

运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的

相关业务规定暂停同瑞A份额与同瑞B份额的上市交易和长盛同瑞份额的申购及

赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以

关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同

及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人

网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)

咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基

金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化

引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投

资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2015 年 8 月 6 日